DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 • TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PAR.CEIRO: Prefeitura de Gua. rulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Assistência Social Jesus Menino - 11 CNPJ: 05.487.424/0002-27 ENDEREÇO E CEP: Rua Onório Marsalla, 282, Jardim do Triunfo, Guarulhos/SP - CEP 07175-320 RESPONSAVEL(IS} PELA OSC: GRACIE MARIE ESPOSITO CPF: 056.722.818-50 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meib de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCICIO: 2023 - 10 Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIG@NCIA TERMO DE COLABORAÇÃO n2 1324 04/01/2023 01/01/2023 a 31/12/2023 APOSTILAMENTO nl2 01 04/01/2023 01/01/2023 a 31/12/2023 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES DATA DO REPASSE N!! DOC. CRÉDITO 15/01/2023 750.333,96 18/01/2023 REPASSE 1? QlJADRlMESTRE (A) Saldo do Exercício Anterior (Bt REPASSES PÚBLICOS NO EXERciao (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (O) OUTRAS RECErrAS DECORRENTES D.A EXECUÇÃO DO AJUSTE {E) TOTAL DE RECURSOS PllBLICOS {A + B + C + D) (f) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA [G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEtS N0 EXERCÍCIO (J! + F) VALOR R$ 761.560,50 VALORES REPASSADOS A$ 470.285,20 10.612,94 470.285,20 4.415,26 0,00 485.313,40 0,00 485.313,40 )(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da{o) Instituto de Assistência Social jesus Menino • li, vem odicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorrídas e pagas no exercfcio/2023 bem como as despesas a ,agar no exercício seguinte. DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERciCIO DESPESAS DESPESAS l'OTALDE DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS CONTEM EAXPEHRCIZÍCADASIOS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS FINALIDADE DA DESPESA CONTABILIZADAS ANTERIORES E PAGAS NESTE NESTE EXERCfCIO E PAGAS NESTE • EXERdao NHTE EXERCfCIO APAGAREM EXERCfCIO (R$) EXHdao (8$) EXPAER.GASdctoHESTI:(R$) Cll$) EXERdCIOS (H) U=H+O SEGUINTES (R$) Agua e Esgoto Assessoria Jurídica PJ Auxiliar de Cozinha (folha) Auxiliar Operacional {folha) AuxilíoNale Transpt>rte Cesta básica idissídío coletivo) Colchões e/ou Colchonetes Contribuição Assístenciaf Contribuição Bem Estar Social Contribuição Sindical Convênio Odontológico 392,80 º·ºº 392,80 3?2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 8-.474,54 0,00 8.474,54 8.474,? 9.728.63 o.oo 9.728,63 9.728,63 229,90 º·ºº 229,90 229,90 18.937.43 0,00 18.937,43 18.937.43 2.998,00 0,00 2.998,00 2.998,00 1.918,89 o.oo 1.918,89 1.918,89 747,24 0,00 747,24 747,24 30,00 0,00 30,00 30,00 1.379,44 º·ºº 0,00 º 0,00 º·ºº 0,00 0,00 º·ºº 0,00 1(/{ccnonnc:siflignnaa?o? -·-· --······ 'b,Q,Q, \.R,4.Q...? \:,Q,?1ó-f}& 1?%.% Coordenador Pedagógico (folha) lCozinheíro(a) (folha) 'Dedetização e Controle de Pragas Diretor (folha) Energia Elétrica Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ Equipamento Elétrico Férias Pecúnía e 1/3 Férias {folha) FGTS • Fundo de Garantia Financeira Gás {GLPt GRRF/FGTS Rescisão Higíene e Limpeza INSS Patronal e Empregados IRRf S/ AiugueJ PJ IRRF s/ Proventos Locação de Imóveis PJ Manutenção da Unidade Escolar PJ \fanutenção de Softwares ? Hardwares i.iateriais de Escritório -taterials de Manutenção >red.ial 15.936,80 0,00 15.936,80 15.936,80 5.932,08 0,00 5.932,08 S.932,08 2.500,00 º·ºº 2.500,00 2.500,00 14.824,91 0,00 14.824,91 14.824.91 164,57 0,00 62,32 62,32 2.050,00 0.00 1.300,00 1.300,00 2.242,00 º·ºº 2.242,00 2.242,00 12.964,71 o.oo 12.964,71 12.964.71 39.593,78 0,00 lR.148,71 18.148,71 227,00 0,00 227,00 227,00 LJ00,34 0,00 1.300,34 1.300,34 250,20 250,W 250,20 1.1.54,99 0,00 1.154,99 1.154,99 138.825,26 0,00 82.203,59 82.203,59 2.721,52 0?00. 983,78 983,78 2.7153,01 0,00 2.763,01 2.763,01 30.288,55 30.288,55 30.288,55 10.933,80 0,00 10.466,90 10.466,90 3.500,00 º·ºº 3.500,00 3.500,00 4.046,86 0,00 4.046,86 4.046,86 6.638,72 0,00 6,638,72 6.638,72 0,00 0,00 º º·ºº 102,25 750,00 0,00 21.445,07 0,00 0,00 º0·,º0º0 56.621,67 1.737,74 0,00 0,00 466,90 º·ºº 0,00 OEMONSlRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCiao CONDTEASBPIELSIZAASDAS CONTDEASBPIELISZAASDAS TOTAL DE CONDTEASBPIELSIZAASDAS CAFTINEAGOLIDRIAADOEU CONTDEABSPIEUSASZADAS EANTEIUORESM EXEAdCIOES EXER.daONESTE E PAGASDESPENSASESTE NESTE EXERCÍCIO DA DESPESA NESTE EXERciCIO· (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERC(CIO (R$} EXERciCJO (R$) (H) EXERcictO A PAGAR EM (R$) EXERCÍCIOS U=H+I) SEGUINTES (A$} Mobiliários 1.185,30 0,00 1.185,30 1.185,30 0,00 PIS S/ Salários 4.758,61 ºº 4.165,22 4.165,22 593,39 Pro-labore (folha) 15.786,U 0.00 15.786,12 15.786,12' 0,00 Professor (a) l (folha) 141.490,66 141.490,66 141.490,66 ºº Recarga Tonner e Cartuchos Rescisão Contratual TRCT (folha) Segurança e Manutenção Preventiva PJ Serviço de Instalação de Equipamento PJ DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERdao (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEI$ NO EXERCICIO 485.313,40 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (R + 1 + Jwos e Multa$) 444.530,85 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 40.782,55 (M} VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO'PÚBUCO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APUCAÇÃO_NO EXERdao SEGUINTE (L • M) 40.782,55 'Total Juros e Multa R$ 0,00 )eclaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa ·elacíonada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de :rabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. Guarulhos. 30 de Agosto de 2023. ct(MGRA?CIEM';:IEM